建设期贷款利息及流动资金的投资估算.ppt

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文档编号：217822

上传时间：2023-01-26

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关键词：: 工程造价造价培训讲义建设贷款利息流动资金投资估算工程造价造价培训讲义

资源简介：: 《建设期贷款利息及流动资金的投资估算》讲解了建设期投资利息的计算方法和流动资金的估算方式，以及相关的应用案例。在建设期投资利息的估算部分，文档详细介绍了建设期第j年应计利息的计算公式，即Pj-1表示建设期第（j-1）年末贷款累计金额与利息累计金额之和；Aj表示建设期第j年贷款金额；i为年利率。以某新建项目为例，通过具体数值演示了建设期内每年贷款利息的计算过程，并得出该项目建设期贷款利息总额。对于流动资金的估算，文档首先明确了流动资金的概念，指出其为生产经营性项目投产后用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。接着阐述了流动资金的作用，强调其对项目正常运营的重要性。文档重点介绍了分项详细估算法来估算流动资金，具体分析了流动资产（包括现金、应收账款、预付账款和存货）和流动负债（应付账款和预收账款）的构成要素及其计算方法。针对各项流动资产和流动负债，分别给出了详细的计算公式，并结合实际案例进行了深入剖析，如通过一家公司拟投资新建工业项目的背景数据，详细计算了该项目的流动资金额。

《建设期贷款利息及流动资金的投资估算》适用于各类工程项目，特别是那些涉及大规模固定资产投资并需要进行融资规划的企业或机构。无论是新建项目还是改扩建项目，在制定财务计划时都需要准确评估建设期的利息成本和运营初期所需流动资金。这份文档不仅为企业财务管理人员提供了理论指导，还通过实例演练帮助他们掌握具体的计算技巧，从而确保项目顺利推进。同时，它也适用于工程咨询公司、金融机构以及政府部门中负责项目评估和审批的专业人员，有助于他们在审查项目可行性研究报告时，对建设期利息和流动资金需求有更清晰的认识。

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