设备设施安全管理台账、检查表、计划方案一档搞定.rar

设备台帐管理程序设备台帐管理程序 第 1 页 共 7 页 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称哈飞汽车）本部。 本程序规定了设备台帐管理的目的、职责、流程等管理程序。 2 目的 旨在加强设备台帐管理，是设备从购置使用到报废全过程管理的需要，确保公司资产不 流失。 3 术语和定义 3.1 二级单位：博通公司、威海分公司。 3.2 合同签订单位：制造工程部。 4 职责 4.1 发展规划部：负责集团公司固定资产归口管理。 4.2 制造工程部：负责公司设备实物帐（总帐）的管理。 4.3 财务部：负责公司设备资金帐的管理。 4.4 合同签订单位：负责设备转固。 4.5 各二级单位：负责所管辖单位设备实物帐（明细帐）管理。 4.6 设备使用单位：负责本单位设备实物帐（明细帐）管理。 5 工作要求及程序 5.1 工作程序 5.1.1 设备台帐管理要严格遵守固定资产管理程序。 5.1.2 使用单位按照固定资产台帐表（见附录B.1）建立实物帐台帐，台帐包括书面版、 电子版，且严格一致，同时要求台帐准确、详实，并具有稳定性、可追溯性。 5.1.3 以生产线、总装线、输送线等转固的设备，使用单位需建立ORACLE系统外明细帐 （书面版、电子版），制造工程部负责根据各单位设备特点编制标准表格。 5.1.4 使用单位要指定专人负责本单位实物帐（书面版、电子版）的日常管理和维护，设 备新建、转移、报废要及时办理手续并修改实物帐（书面版、电子版）。 设备台帐管理程序设备台帐管理程序 第 2 页 共 7 页 5.1.5 使用单位负责将实物帐（书面版、电子版）、系统外明细帐（书面版、电子版）按 要求上报二级单位、主管部门制造工程部。 5.1.6 二级单位汇总、审核所管辖单位的设备实物帐（书面版、电子版），按要求上报主 管部门，配合主管部门的资产检查工作。 5.1.7 制造工程部每年组织不少于2次的设备检查，以确保帐、物相符。 5.1.8 新购置设备、设备改造由合同签订部门负责办理设备移交，新购置设备办理固定 资产信息卡 （见附录 B.2） ，设备改造项目办理资产增值申请单 （见附录 B.3） 。 (1) 新购置设备、设备改造验收合格，移交资料后，合同签订部门负责组织办理固定资 产信息卡、资产增值申请单。 (2) 合同签订部门负责将固定资产信息卡、资产增值申请单转交制造工程部，制 造工程部负责编制设备分类编号，同时做好记录。 (3) 固定资产信息卡、资产增值申请单编号后，合同签订部门到发展规划部进行 审核登记，审核登记后由合同签订部门负责转交财务部转固，编制系统资产编号，建立设备 资金帐。 (4) 资金帐建立后，合同签订部门将财务部返回的固定资产信息卡、资产增值申请 单转交制造工程部、二级单位及使用单位建立设备实物帐。 5.2 工作流程 5.2.1 设备台账管理流程 (1) 设备台账管理流程图见图 1。 设备台帐管理程序设备台帐管理程序 第 3 页 共 7 页 时间 流流程程名名称称：设设备备台台账账管管理理流流程程 流流程程拥拥有有者者：制制造造工工程程部部 财务部使用单位发展规划部合同签订部门制造工程部二级单位 开始 1.验收合格， 资料移交 2.办理固定 资产交接 3.编制设备分类编号 4.审核登记 信息卡、增值单 5.编制系统资产 编号及建立/调 整公司资金帐 6.1建立/调整固 定资产实物帐 6.2参与6.3参与 结束 1个工作日 1个工作日 3个工作日 5个工作日 2个工作日 2个工作日 图 1 设备台账管理流程图 (2) 设备台账管理流程说明见表1。 表1 设备台账管理流程说明 序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品 1 验收合格，资 料移交 合同签订部门 2 个工作 日 2 办理固定资产 交接 合同签订部门 2 个工作 日 固定资产 信息卡 、 资产增值 申请单 3 编制设备分类 编号 制造工程部 1 个工作 日 固定资产 信息卡 、 资产增值 申请单 设备分类编 号 4 审核信息卡、 增值单 发展规划部 1 个工作 日 固定资产 信息卡 、 资产增值 申请单 固定资产 信息卡 、 资产增值 申请单 5 编制系统资产财务部3 个工作固定资产设备资金帐 设备台帐管理程序设备台帐管理程序 第 4 页 共 7 页 编号及建立/ 调整公司资金 帐 日信息卡 、 资产增值 申请单 6 建立/调整固 定资产实物帐 （书面版、电 子版） 制造工程部、 二级单位、使 用单位 5 个工作 日 固定资产 信息卡 、 资产增值 申请单 制造工程部、 各二级单位、 使用单位实 物帐（书面 版、电子版） 6 记录 序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限 1 固定资产台帐表附录 B.1 HF-GC04-R01-01 制造工程部长期 2 固定资