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关 键  词：

资金 风险 应急 预案

资源简介：

《资金风险应急预案》讲解了为应对因投资决策失误、资金周转不灵、股票市场波动、贷款利率和汇率调整等因素导致的公司资金断流风险而制定的应急预案。该预案旨在通过一系列措施保障公司在面临资金风险时能够正常运转，避免公司瘫痪。具体措施包括做好融资授信工作，确保集团公司的最低安全资金余额；制定并执行资金收支预算，提前预判资金紧张状态；进行投资可行性分析，密切关注市场动态，与相关机构合作降低风险。此外，预案还规定在资金紧张情况下，应中止所有对外支出付款，并按优先级分批付款；梳理应收未收款项，安排不同力量进行跟踪回收；立即与金融机构联系，启用剩余授信额度，以尽快消减风险对公司的影响。

《资金风险应急预案》适用于集团公司及其下属分公司，特别是那些涉及大量资金运作、投资活动频繁的企业。该预案对于财务管理人员、投资决策者以及公司高层管理者具有重要的指导意义，帮助他们在面对资金风险时采取有效的应对措施，确保公司平稳运营。

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