《公司采购及费用报销管理制度》讲解了公司为提升运作效率和加强财务管理、费用管理及各项开支审批流程规范性而制定的一套详细制度。该制度明确界定了各类人员的角色与职责，包括费用经办人、代办费用报销人、部门经理、部门总监、财务经理、财务总监、总经理或副总经理以及员工等，并对这些角色在费用报销过程中的具体任务进行了细致说明。文件还强调了费用管理的基本原则，即根据高层管理人员和部门经理的职责分工，对其管辖范围内的管理费用实行预算编制、监控分析管理。同时，规定了各部门需按零基预算编制年度费用预算，确保既满足工作需要又厉行节约。此外，该制度明确了费用报销的具体操作规则，如费用报销应附合法单据、遵循实报实销原则、严禁虚假发票报销、报销手续需及时完成等，确保所有费用支出都在合理、合法范围内进行。
《公司采购及费用报销管理制度》适用于公司各部门，涵盖从基层员工到高层管理人员的所有层级。此制度特别针对那些涉及费用发生和报销流程的工作人员，如日常办公用品采购、差旅费报销、业务招待费报销等具体事务的操作人员。它不仅为普通员工提供了清晰的报销指引，也为各级管理人员提供了明确的审批流程和权限指导，确保公司在财务管理方面做到有章可循、有据可依，从而实现资源的有效配置和使用，提高公司的整体运营效率。
