《财务报销制度》讲解了企业内部财务报销的具体流程和规范，旨在加强资金管理，提高资金使用效率。该制度详细规定了各项费用支出的报销要求，包括报销人需提供合法有效的原始凭证，要求发票正规且信息完整，原始凭证需整齐粘贴并填写相关信息。差旅费的报销需提供住宿发票，填写差旅费报销表并经各级领导审批。办公用品、书籍等管理费用的报销需由综合处统一购买，报销时需附带供货单位盖章的清单，经相关部门负责人签字确认。利息费用和其他财务费用的支付由财务审计部审核后入账。车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销需经行政办公室审核并由各级领导签字。会议费用的报销需取得正规发票并附会议相关说明。业务活动费用的报销需事先书面汇报并获得指挥部领导批准。通讯费用按指挥部标准报销。职工参加业余教育和其他教育费用需经领导同意并备案。工资福利性质的费用需凭有关凭证经指挥部领导层审核后报销。其他费用开支需经部门负责人审核并逐级签字。此外，制度还规定了借款和合同应付款的处理流程，以及现金支付的管理规定。
《财务报销制度》适用于各类企事业单位，特别是需要严格管理财务报销的企业。该制度对于财务管理人员、部门负责人、报销人员以及其他涉及财务报销的员工具有重要的指导意义，有助于规范企业的财务报销流程，减少财务风险，提高资金使用效率。通过严格执行该制度，企业可以确保每一笔费用的合理性和透明度，从而提升整体管理水平。
