公司财务管理规章制度.doc

《公司财务管理规章制度》讲解了公司内部财务管理工作开展的一系列详细制度和规范。文档阐述了财务人员管理制度，规定财务人员需要学习财经法规和工作规则，并准确反映资金的收支状况，通过编制报表定期上报相关信息；需登记经济业务、清理往来账目与资产盘点；管理传票帐本归档及各项税金和住房公积金的计提上缴工作等内容。文档描述了严格的现金管理制度，明确借款程序和金额限额以及现金使用规则，特别是劳务工资发放时间和现金交接要求等细节；强调支票收取的具体条件以及支票使用领用手续，并设定使用支票后的报销时间限制等要求。关于费用申请及报销部分指出经营部开支审批流程和物品购买发票的审核签字环节；对于项目费用则需要事由说明并有经手人签字才能报销；差旅费报销明确了所需填写的内容及相应的层层审批流程和超期未报导致的影响。

《公司财务管理规章制度》适用于所有涉及到公司财务事务操作的企业或组织中的工作人员，不仅包括公司内负责财务相关具体事务的操作人员如出纳员、会计等，也适合各个部门涉及经费使用的管理人员，帮助他们了解如何遵循制度规定进行费用申请、使用以及报销流程等。其同样适用于企业高层管理者，以便全面掌握公司财务工作的管理和监督，以确保企业财务活动合法、合规进行，维持正常经营活动。