现金管理制度.docx

《现金管理制度》讲解了公司内部对于现金管理的各项具体要求，确保公司现金流动的安全性和规范化。该制度明确指出在职工工资、津贴、奖金、个人劳务报酬、出差人员差旅费以及结算起点以下的零星支出范围内可以使用现金，除此之外总经理批准的其他开支同样被纳入现金支付范围内。同时规定超出现金限额部分必须以支票支付，并特别强调未经特殊审批不能全额现金支付大额款项的情况。此外，《现金管理制度》描述了公司在采购固定资产、办公用品、劳保福利等用品时，需严格采取转账而非现金形式结算。它还指明了日常零星开支的库存现金须按照既定限额存放，超出限额需存入银行并杜绝坐支现象的发生。文中强调任何情况下从银行提取现金或职员因工作需要借用现金时都应当遵循相应流程和审批，如填写申请单交领导批准，并对借款还款期限做出严格限制，逾期未还则直接从个人薪资扣除；所有涉及发票及报销事务都要经多重审核，确保账务清晰、金额无误。为确保工资安全发放，文件提出通过多层级确认与签字流程实现员工工资打卡；关于汇款事宜也建立了严格的操作规范；出纳还需建立健全每日现金账目确保账实相符。

《现金管理制度》适用于公司全体职工、财务管理人员及各级领导管理者等群体，特别针对负责公司内资金流向控制、管理、监督等职责的相关从业人员有着重要意义。它确保公司每一项现金流出流入操作符合既定程序标准，避免可能的财务风险和不合法行为。这份制度文件对于希望维护公司良好内部财务管理秩序，保护资产安全的企业尤其重要，在各行业尤其是有频繁现金收支活动场景中发挥关键指引作用。此文档可帮助相关人员深入了解企业内部的资金管理要求，并有效落实各项规章制度。