项目动态成本台账表模板.xlsx

第一部份：表特征及组成序号表格名称颜色填报人表属性填写周期填表顺序重要性1编制指引无色自动生成2全过程动态台帐浅绿色项目成本手动填报按月填写9动态监控表3本月动态汇总表浅绿色项目成本半自动生成按月填写8总汇总表4偏差原因分析浅绿色项目成本手动填报按月核实填写7偏差分析表，重要5目标成本表浅绿色项目成本手动填报按各审批版目标成本填写1目标成本登记表，重要6动态成本台帐橙色自动生成动态汇总表7动态成本构成橙色自动生成动态构成表8合同台帐砖红色项目成本手动填报按月填写2合同台账表，重要9变更指令及签证台帐砖红色项目成本手动填报按月填写3变更指令及签证台账，重要10无合同费用台帐砖红色项目成本手动填报按月填写4无合同台账，重要11待发生成本台帐砖红色项目成本手动填报按月填写5待发生台账，重要12付款台账砖红色项目成本手动填报按月填写6付款台账，重要13付款台账分析无色自动生成付款分析14签证分析表无色自动生成签证分析15变更指令分析表无色自动生成变更指令分析16合同及委托分析无色自动生成合同及委托分析第二部份：编制指引说明一、目的：本表是指导项目编编制制动动态态成成本本的的模模版版，同时提供成本考核相关资料的考核依据。二、编制思路:1、通过合合同同台台账账、变变更更指指令令及及签签证证台台账账、无无合合同同费费用用台台账账、待待发发生生成成本本台台账账、付付款款台台账账等基础工作记录，拆分归集、链接生成线下动态成本报表。2、凡已签定的合同（含补充协议）均应及时登记，其合同签约金额、已发生指令、变更、签证、合同预算、图差、价差、预估变更及已发生的无合同费用等，计入已发生成本；预计将发生的合同、费用等，计入待发生成本。三、子表说明：1、本月动态汇总表为统计表，仅需填写红色字体及填充部份即可。2、偏差原因分析为统计重大偏差原因说明事项，手手动动填填写写，该表暂定。3、目标成本表中的内容请按审批版的目标成本表转填即可，可一次复制转填，手手动动填填写写，注意科目一致。4、动态成本台账中的内容均由公式自动取数,所有对应科目必须与目标成本科目一致，该表不可修改，无无需需操操作作。5、动态成本构成表为自动关联链接表，自动汇总结果，无无需需操操作作。6、合同台账B、C、D、J列为直接影响公式链接效果(日期列G、AB列影响分析结果)，请注意检查；D、L、M、O列为下拉框选项；R、S、T、Y、Z、ACAI、ALAO、ARAT列由公式自动取数；除备注（AP）及扣减结果（AQ(有扣减项时填写)）列外，其他列项均为必填项。手手动动填填写写 合同编号、名称、施工方单位、合同签订日期、合同签约金额、进度款合同约定完工节点比例、合同结算后按合同约定支付节点比例、预留质保金比例（%）按合同文本填写，标识、主合同/补充协议/委托、经办部门、经办人、合同价款类型、合同状态、目标成本金额按实际填写。合同签约金额+未结算设计变更+未结算工程指令+已结算签证+图差+价差+争议与索赔+预估变更=已发生合同成本，根据合同“合同状态”判断合同是否已结算，合同结算后，已发生合同成本=结算金额，结算调整应以“图差+价差+争议与索赔”的形式呈现。已发生合同成本+预估变更=预估结算金额（含已结算），根据合同“合同状态”判断合同是否已结算，合同结算后，预估结算金额=结算金额，结算调整规则同上。涉及跨期或跨科目的合同应当注明清楚，避免汇总进入总成本。跨科目合同应对应科目进行拆分；跨期合同、或既跨期又跨科目合同，应先按跨期拆分，再按对应科目拆分，可先参考实例，具体拆分、编号及归集科目说明请参考表表头头批批注注内容详细。关于科目对应：可参照目标成本中合约规划模板进行对应。合同台账中J列为公式链接索引，与动态成本台账C列对应，请注意检查。具体手动的列已在表头中列明，请按表头批注模式填写。7、变更指令及签证台账已将设计变更、工程指令、签证台账等集合，一一对应，避免后期结算漏单引起争议。表中J、K、X、Y列为公式自动链接；G列合同编号与合同台账C列对应，请注意检查。手手动动填填写写 8、无合同费用台账中J列为公式链接索引，与动态成本台账C列对应，请注意检查。手手动动填填写写 9、待发生成本台账中D列为公式链接索引，与动态成本台账C列对应，请注意检查。手手动动填填写写 10、付款台账请按各笔申报金额、成本审核金额、财务审核金额填写即可。手手动动填填写写 11、付款台账分析、签证分析表、变更指令分析表、合同及委托分析均为自动统计分析表。无无需需操操作作 12、若变更指令及签证台账、无合同费用台账、待发生成本台账涉及期区或跨科目，其处理方式与合同台账相同，可按合同台账格式调整。13、“对应成本科目”以目标成本表的科目为准。14、如发现成本科目与目标成本科目不一致或其他与表填写有关的问题，请联系集团成本。三、审核报