经理在公司财务工作会上的讲话.docx

经理在公司财务工作会上的讲话同志们：值此岁末年初，我们召开 2016 年财务工作会，这是贯彻集团公司职代会精神，回顾总结工作、分析研判形势、明确目标任务的一次重要会议，开得很及时，也非常必要，是抓早动快的体现。过去的 2015 年，面对跌宕起伏、极为复杂的内外部环境，集团上下众志成城、迎难而上，采取一系列有效措施，保持经济运行总体平稳，实现“十二五”顺利收官。能够取得这样的成绩，财务工作功不可没。2015 年和过去的五年，财务系统从改革发展大局出发，坚持以效益为中心，围绕资金、价格、成本、税费、利润和账务六大要素，认真履行管理、监督、融资职能，做了大量富有成效的工作，为集团全面完成各项目标任务做出了重要贡献。突出体现在三个方面：一是保证了集团发展的资金需求。“十二五”期间，集团年均投资都在 400 亿元左右，资金需求量非常大，加之近两年市场巨变，集团效益下滑，现金流日趋紧张。面对严峻形势，我们成功组建运行财务公司，统筹全集团资金平衡供给，解决资金沉淀和存贷双高问题，提高了资金使用效率和效益。深化产融协同，成功注册 50 亿元永续票据并首次发行 30 亿元，成为我省首例成功落地的 3+N 永续票据，而且比市场同类产品发行价低 0.52 个百分点，实现了低成本融资。通过新增股权融资 22 亿元，集团保持了合理的负债水平和良好的金融资信。与各大商业银行、政策性银行建立战略合作关系，发挥大集团规模优势，创新融资渠道模式，在全省率先开展短期融资券、中期票据、私募债等融资，为集团筹集了大量发展资金。二是助推了集团管控水平的提升。结合企业实际，构建了集权统管、分权监管、集分结合的财务管控模式。建立完善了 40 余项财会制度和 18 项核心管理流程，财会制度体系逐步完备。扎实推进全面预算管理，全员、全方位、全过程预算管控模式基本形成。推行内部模拟利润考核，加速企业由生产数量型向质量效益型转变。通过实行集中核算模式、运行全集团一套账、实施会计手册、开展财务整顿等措施，进一步夯实了财务管理基础、堵塞了管理漏洞。组建运行工程造价中心，强化估概算及预决算审核，累计审核造价 2369 亿元，审减 146 亿元，节约了大量建设资金，提高了投资效益。试点财务共享服务中心建设，集团财务管控体系不断优化。三是促进了集团经营效益的实现。2014 年下半年以来，受油价下跌和国家价税政策调整影响，集团遭遇巨大困难，面临严重亏损问题。危机面前，我们围绕控投资、增收入、降成本、提效益，及时出台增收节支 16 条意见，深挖创效潜能，大力开源节流，2015 年增收21 亿元、节支 26 亿元。特别是加强成本管控，管理费同比下降 11.5，非生产性费用下降18，各项主营业务成本均在控制指标内；通过减员增效，集团首次实现了用工总量负增长，节约了大量人工成本；强化物资管理，集中采购量达到 116.7 亿元，内部产品互供达到 28.6亿元；油田公司在开发投资减少 8的情况保持稳产；勘探公司加强作业管理，节支 2.5 亿元；矿业公司煤炭集采，节约成本 1.8 亿元，等等，为集团实现全年目标任务提供了保障。这些成绩来之不易，凝聚着财务系统干部职工的智慧和汗水。在此，我代表集团公司向在座的各位，并通过你们向财务战线的全体干部职工表示衷心的感谢和亲切的慰问！关于今年具体工作，缠桥同志已经做了安排，总体十分到位，我都同意。下面，我讲几点意见，供大家参考。一、增强危机意识，坚定信心决心，全力应对低油价挑战。关于当前形势，集团职代会已进行了全面分析研判，总体来讲，不论是宏观形势，还是行业走势，都异常严峻，集团已经面临现实的生存问题，生产经营遇到了空前的压力和挑战。从财务经营角度来讲：一是价格问题。由于美国解除原油出口禁令、伊朗解除经济制裁、欧佩克国家没有减产，国际油价进一步走低，进入阶段性低谷期。受国际油价传导和供需关系影响，国内油价和化工产品价格也一路下跌，能源市场已经完全由过去的卖方市场变为买方市场。而集团由于终端网络规模较小，70%以上成品油仍需通过两大集团进入市场。但是在市场疲软情况下，两大集团大幅压低价格或限量采购。比如，去年12月份集团汽柴油售价分别低于国家限价2010元、1441 元，全年均价同比下跌 1982 元、2236 元；聚丙烯、聚乙烯也同比下跌 2725 元和1500 元。今年年初，我们测算集团 2016 年的盈亏平衡点是成品油售价 6000 元/吨。按照预期成品油售价 5300 元/吨测算，集团今年预计亏损亿元。但是，目前的实际售价，已远远低于生产成本，与成品油售价严重倒挂，而且还看不到止跌回升迹象。在这种情况下，两大集团仍要求我们降低汽柴油销售价格 550-600 元，这样一来，我们全年亏损额将会进一步扩大。二是税费问题。去年由于成品油消费税税率变化，集团较 2014