劳务及分供结算管理.pdf

某公司分包结算管理流程 分包结算管理流程分包单位项目部三级次机构表单/模板二级单位商务管理部流程编号开始完成合同内容，并通过验收分包结算条件会签单分包结算审查会签单结束递交结算条件会签单商务经理组织项目会审提交工程结算书、配合核对是否符合结算条件商务经理组织初审商务管理部复核是否符合条件商务管理部组织终审是否达到审批权限核对，确认最终结算值二级单位商务管理部经理/总经济师审批商务管理部归档存档存档，商务经理负责结算传递签收结算书移交财务入账项目分包结算控制计划表 50/64 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门相关部门相关部门 工作文件工作文件 1 分包结算 条件会审 分包商所提交的结算书必须签字、盖章（与合同一致），附分供方进退场记录。分包施工内容验收合格后 5 天内 项目 商务经理项目 相关部门 分 包 结 算 条件会签单 2 项目部初审 项目商务经理组织相关部门会审会签，不符合条件退回分包商。进行分包商材料转账审核。收到后 20 天内项目 商务经理项目经理/项目相关部门 分 包 结 算 审查会签单 3 三级次机构 审核 分包结算、会审会签单、初审计算底稿由我方人员提交，三级次机构商务管理部组织进行复审。收到后 30 天内三级次机构商务管理部三级次机构 相关部门/总经济师 分 包 结 算 审查会签单 4 二级单位 审核 终审，非二级单位商务管理部人员不得在分包结算书上签字、盖章。收到后 30 天内二级单位商务管理部二级单位 总经济师 分 包 结 算 审查会签单 5 结算确认 归档 二级单位审核后需取得分包商的确认，双方签字、盖章后提交财务部门。结算定案后 3 天内项目商务经理 二级单位 财务资金部-6 分包结算 监控 对本单位所有分包结算办理情况进行跟踪管理。每月 30 日前报送 三级次机构商务管理部二级单位 商务管理部 项目分包结算控制计划表 注：分包结算金额达到审批权限值时，需上报二级单位总经济师进行审批，具体审批权限值由各二级单位自行确定。某公司分包结算管理要求 53/64 供应方结算管理流程供方单位项目部三级次机构表单/模板二级单位流程编号物资采购结算书安全生产物资采购结算书周转工具租赁结算书开始物资供应结束5日内上报结束组织相关部会签物资部初审商务经理复审项目经理确认商务管理部/物资管理部审核签收结算书商务管理部/物资管理部审核核对、确认最终结算值商务部存档，物资工程师传递存档是否达到审批权限移交财务入账总经济师审批商务管理部归档否是否是 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 1 项目物资部初审供应方供应完成 5 日内上报，安全物资、机械租赁分别由相应负责人办理。收到后7 天内 项目 物资部项目相关部门物资采购结算书、安全生产物资采购结算书、周转工具租赁费结算书 2 项目商务经理审核项目商务经理审核后及时取得供应方签字、盖单确认。收到后5 天内 项目 商务经理项目经理、项目物资部 3 三级次机构审核供应方结算由项目部人员传递，三级次机构商务管理部/物资管理部门组织审核。收到后15 天内三级次机构商务管理部/物资 管理部门三级次机构总经济师某公司供应商结算管理流程某公司供应商结算管理要求 54/64 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件 收到后30二级单位商务管理部/物资二级单位4 审核管理部门组织审核。天内二级单位商务管理部/物资管 二级单位理部门总经济师 收到结算书 3定案结算书需取得供应方签字、盖章，移交财务资金结算确认5 归档部、物资管理部门备案。天内 项目 结算书移交签收手二、三级次机构财务资金部、采购物资部管理部门续 注 1.租赁方结算流程及管理要求同供应方结算；注 2.审批权限额度由二级单位自行设定。